爱华网一、报销审批监控轨范
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出打算，按支出审批权限核准后，在打算规模内列支。
2、办公用品的购置：由各部门按照需要，编制打算报总裁办审核汇总，按审批权限核准后，由集团总裁办按打算统一采办，并成立什物帐，具体挂号办公用品的进、出情形。领用时，须填制出库单，经分管率领核准。总裁办每月末应将办公领用清单交财政室进行审定监控。
3、物品采购报销须按公司采购节制轨范、库房打点轨范、进货磨练轨范完整审批手续后打点报销。
4、要求财政出纳人员严酷执行财政轨制，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总司理所发生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门司理签字，交给财政小方即可。
二、报销划定
(一)、差盘费报销划定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按划定轨范报批后，到财政部门预借差盘费
2、员工出差返回后，填写“差盘费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按划定的时刻及审批手续到财政部报销。
3、员工差盘费报销尺度严酷按照公司划定执行。
4、住宿费：单人或双人出差天天最高不跨越200元，去深圳、广州、上海、北京出差天天最高不跨越350元，超出部门由小我承担，若有非凡情形需总裁核准方可报销。
5、交通费：员工出差需采办飞机票的，一律由办公室统一采办，不得私行采办。如私行采办，费用由小我承担。出差不是为措置紧迫事务的，通俗员工以车，船交通工具。员工远程出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人天天30元。
（二）、市内交通费用报销划定
公司员工在市内外出处事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不倡导乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管率领，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴划定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整洁地粘贴在报销单后背（左上角处），完整规范地填写响应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清巨细写金额，所附单据附件张数，有借债记实需要在报销时冲账的应注明借债人姓名、金额实时刻。
2、费用报销发票的内容搜罗日期、商品名称、单价、数目、金额并盖有开具发票单元的发票或财政专用章。经办人必需要求开票单元如实填写发票所有内容，发票涂改、巨细写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收条一律不予报销。
3、差盘费报销单：按途中经由的地址及发生相关费用逐地逐项填写对应的时刻、车船费等费用，因出差发生的费用填在差盘费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借债情形。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时刻
采办材料和支出工程款，必需在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必需在费用发生之日的本周内按划定轨范进行报批。
四、下列情形不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失踪造成损失踪华侈。
2、其它不合适国家开支尺度的单据，无理由跨年度的单据。
