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数据日期 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 最新份额
(亿份) 净值增长 买入价格 申购费率 投资金额 持有份额 收益率 浮动盈亏
2009-07-08 217009 招商核心价值混合 1.1407 1.1407 64.88 0.9380% % -3.25% -1623.64 删除
2009-07-08 050008 博时第三产业股票 1.2760 2.8230 110.03 0.0784% % 12.28% +5647.38 删除
2009-07-08 240010 华宝兴业行业精选股票 0.9946 0.9946 187.78 0.3025% % -10.22% -3064.83 删除
2009-07-08 519011 海富通精选混合 0.8578 3.7273 111.13 0.4685% % -15.62% -9373.61 删除
2009-07-08 519001 银华价值优选股票 1.2684 4.3202 127.41 0.6347% % -18.24% -5471.3 删除
2009-07-08 002001 华夏回报混合 1.3020 3.3140 126.46 -0.0767% % -2.9% -870.31 删除
2009-03-03 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.4570 0.4570 246.25 -10.9162% % -54.97% -10218.81 删除
2009-07-08 040001 华安创新股票 0.7360 3.3930 116.17 0.5464% % -27.49% -6110.82 删除
2009-07-08 217005 招商先锋混合 0.7767 2.7267 110.27 1.1065% % -24.61% -7382.42 删除
2009-07-08 160314 华夏行业股票 0.9200 4.1420 136.28 -0.2169% % -9.35% -2804.16 删除
2009-07-08 050010 博时特许价值股票 1.4950 1.4950 13.17 0.9453% % 8.15% +2443.77 删除
2009-07-08 110003 易方达上证50指数 0.9316 2.7816 289.58 -0.5445% % 2.94% +616.48 删除
合计 397822.1 354505.35 -38212.27
说明：尊敬的用户，您可以在“买入价格”、“申购费率”、“投资金额”和“持有份额”单元格中输入您的买入价格、申购费率、投资金额和持有份额，然后敲回车键或者点击"定制完成"来查看您的自选基金收益。如果您只输入“投资金额”，点击“定制完成”或按回车键后，系统会为您自动填上当前的净值以及1.00%的费率，并为您自动计算出持有份额，本系统最多容纳100支基金。请不要清除Cookies，当您使用不同的计算机时需要重新定制，建议使用IE6.0浏览器。祝您炒基金愉快！<<讨论
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