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月 日 摘 要 收入/借方 支出/贷方 余额/备注
01 09 瑞安市中小学篮球赛支出 ***
01 10 塘下中小学乒乓赛支出 ***
01 10 本校运动会支出 ***
01 22 ***1月差旅费 ***
01 22 招待费 300 退回现金报销
01 22 ***教授讲座费 ***
01 22 退回现金报销300， 300 退回现金报销
小结：本次报销26张现金3300元，办公费300元5张，印刷费800元6张，招待费900元7张维修费1300元8张. 其中退回1张300元，
01 23 **费 400 退回现金报销
01 24 香烟5包 (经手人:***) *** 现金未给经手人
01 25 心理健康培训费 (经手人:***) *** 现金未给经手人
01 26 语文骨干教师提高班培训费 (经手人:***) *** 现金未给经手人
01 27 矿泉水12瓶 ***
01 28 ***教师工资回收 ***
01 29 红笔50支 ***
01 31 退回现金报销400， 400 退回现金报销
小结：本次报销26张现金5500元，办公费1300元5张，印刷费1800元6张，招待费1400元7张维修费1000元8张. 其中退回1张400元。
01 31 本页小计 ** *****
过次页
02 01 承前页
02 01 **费 **
填写说明：1.现金日记账每年一本，按会计年度记账。
说明：2.第一栏摘要写：承前页，最后一栏摘要写：过次页。
说明：3.发生额少的学校，可以登记在同一本。
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