1500元能做什么---摘自《投机者的扑克》,作者扁虫鱼。 投机者的扑克 pdf

摘自《投机者的扑克》,作者扁虫鱼。

1500元能做什么

资金管理如何与头寸管理配合使用,并达成效果,我还是在一次偶然的机会,被逼出来了,颇有点杨过的黯然销魂掌的味道。

那是我进入商品期货市场不久,交了不少学费。后来有个朋友介绍了个客户,以前是自己做(期货),但赔的只剩下来20万元了,想找个人打理,由于他自己尝到了市场的威力,所以他的风险意识比较强;而我前几年刚刚做过穷光蛋,故而也特别谨慎,所以大家聊得比较投缘,谈拢了,总资金风险控制在-30%,到则终止合约。

第一次帮别人做所以特别想做好,他开始也特别不放心,我记得每天都要打电话来询问状况,而我呢,也是做的畏首畏尾的,反正一看形势不好就砍仓,结果那段时间运气也差点,总是一进去就被套,砍完后又再砍,结果没一个星期就输了1万多元,我当时就想:“这可不是办法,不能让客户感觉自己这么菜吧。”心里就急于展现自己的能耐。

有天我感觉铜走势很疲软就空进去了,其实我当时整体是看多铜的,看空纯粹是一时的盘感,其实也就是想找个机会赌一把,把损失尽快扳回来,好给客户一个说法。果然,盘中就赚了几百个点,但收盘时又收了上来,这次我不愿意再平仓了,心想:“每次都被你吓出来,这次怎么也要赌一下了。”

赌博害人!由于仓重,一把就亏掉了3万多元,等我平仓出局,我猛然发现,客户的权益只剩下15万多元了,而这一天,离我们合同签订还不到15天,20万元的30%就是6万元,也就是说,我所有的可亏金额就剩下1万元挂零了。我没有陷入绝境,那是因为我就站在绝境的旁边。

“直接还账户走人吧。”我当时就这么想的,但想想客户也够冤的,交给你2星期就亏20%多,这口气他能顺吗?我硬着头皮,沟通了一下。

“你也太猛了!不过这种状况我也经历过,也正常,你还有信心吗?有信心你就做下去,但14万元就终止。”客户出人意料的平静与信任。士为知己者死!信任,它本身就传递着一种力量,我决定好好思考一下自己该怎么做?

我当时的问题很简单,我手上有15万多元资金,但真正可亏的就只有1万多元,所以如何赢很多对我没有实际意义,实际意义是我要在期货的风雨飘摇中怎样保证这1万多元不被亏完,瞬间达到也不行。我苦思冥想:“我必须规避所有的风险,连一丝意外也不能有。”这能做到吗?

1500元能做什么---摘自《投机者的扑克》,作者扁虫鱼。 投机者的扑克 pdf

现在回想起来,真正让我懂得风险的威力是那次破产教育,而如何控制风险包括各种意外可能是从这时候开始的,人被逼上了绝路,黯然销魂,于是悟出了黯然销魂掌!

把资金分成三份,每次至多亏掉其中的一份!这一分,每份也就5000多元。不行,万一三份都亏掉,最后止损不及,有可能会跌出14万元,所以一定要留有一份做止损时波动的备用,这样,就应该是四份,重新算一下,即便这份备用稍少一点,那么我每次的可亏金额最多也就4500元。我开始盘算。你看以损定量的雏形出来了。

即便如此,期货市场中连亏三次的概率也很大,而且如果我最开头亏了一两次的话,心气就更虚了,那么第三次有个风吹草动,吓都要吓死,这可怎么办呀?

关键是做好头一把,头一把一定不能输,否则后面就难了。所以第一把亏损额我不能一次都投出去,最好还是三等分,那么第一次的损失就是1500元,对!只有150--0元可以输,因为这输掉的1500元,不会明显影响我的心态,这样的亏损,才是我真正能够接受的亏损!

算完后,我很满意也很失望,满意的是我终于找出了一个让我直面风险的方法,失望的是,我有着15万元的资金,却要为1500元殚精竭虑。只冒1500元的风险,那仓一定极轻,赚的钱也应该不会多。操作要有计划吧,要忍耐等机会吧(总不能还像之前那么赌一把),而为了1500元做计划,值得吗?而这样1500元、1500元的赚,我把本钱补回来需要多久啊?补回来后,何时盈利那还不猴年马月呀!风险控制与盈利期望,天生就是一对冤家,我该怎么办?

我必须对自己做心里按摩!或者说是想通道理。道理其实总是有的,关键是你能不能乐意去走,就像我说的,如果要控制风险(而不是靠赌一把),一点点把钱赚回来,肯定应该是照我这个计算去做的,但内心乐意吗?为了1500元,资金额的1%,拼死拼活的,值得吗?还有,我能做到吗?能做到控制风险,即使能,还能再盈利吗?它又需要多久?那段时间,这些问题反复纠缠着我。

“别想着赚大钱,先活着当下,生存是最重要的。”我反复告诉自己,并且想起一位投机大师的故事,他当年也是代客理财,也是亏钱了,最后就是从只做一手单开始做起来,最后成为大赢家。

“当前方看不清路的时候,我们索性低下头,就看脚下,走好脚下的每一步。”

我下定了决心,要挑战自我,但我并没有急于动手,因为每一个1500元对我都很宝贵,我并无随意损失它的权利,我想开始,我想去赚钱,但之前,我必须先忍耐。

我每天看盘,并用我独特的方法做价位定踪,我还每周做周计划书(即使现在来看,当时做得也很细,很精美。),从美元指数、道琼斯到外盘原油、黄金,然后再到国内品种的涨跌,增减仓、增减量、高低点,再到现货状况,升贴水,无不了然于胸。知道这些很了不起吗?不是,这都是期货的基础知识,知道这些并不能让你赢,但忽视这些小细节就可能输。我了解这些只是为了在心中建立一个坐标,至于机会,我不急,也不能急。利弗莫尔说过,好机会都是等出来的。你硬要去抓的通常都是陷阱。如果说那段时间,有什么做得特别好的,特别满意的,那就是持续保持对盘面的关注,却非常有耐心,耐心地等待适合我的机会发生。

这一等就是一个多月,为了一笔1500元的风险我等待了一个多月。付出总是有回报的,我用实践证明了投机市场并非不劳而获,而是实在的多劳多得。

一向冷清的铝开始波澜泛起,我一定是第一批感知者。因为当时铝的交易非常冷清,持仓很低(而且主要是套保盘),而投机度(根据交易量与持仓量的对比,类似于股票中的换手比率)就更低了,很多时候低于0.1,几乎等于没有任何投机资金关注。但通过长期走势分析,我发现,其实铝却处在牛市通道中,它的远方大兄——铜是当时的牛市第一品种,而铝呢,由于缺乏资金问津,而现货商的套保卖盘压力沉重,使得它似乎举步维艰(每次被铜大哥带上去后就匆匆回跌),但我相信,一个牛市通道的品种终会吸引资金。

这一天终于来到了,10月中旬,我清晰地感受到资金的脉动,由于对铝的每日成交与持仓动态都太熟悉了,资金一进来就被我感受到了,看着风浪起,铝小小地被推升,我也轻轻地下了这一个多月来第一手单——多一手铝。当时铝价已被推高了些,但离最扎实的长横盘平台也就200多点,而这是行情极低迷时的平台,所以止损就设在那。做一手铝5吨,我的风险可以很轻松地控制在1500元内。何况现在已经是死水微澜,东风渐起,浪花怎么能不翻腾?

做好功课、做足准备的好处就是很少担忧,还有一个好处就是容易赚钱。看,利润真的开始增长了(为了调和心态,我已经把15万多元看成了我的始发站),慢慢的,很坚实,而我呢,如初为人父,甜美细致地照看着这个初生婴儿。

我有一张藏宝图,一直随身带着,上面就是我的资金权益曲线。最初,它陡然下降后,我就知道有问题了,可以想象,任何一家“公司股票”猛然暴跌20%多,那么一定是有原因的,而我这家“公司”当时也确实出问题了,止损空间没有了,而操作心态也是阻碍重重,这时,我知道只有一种办法能止住这种下降趋势,那就是停牌,用休息让停在纸面上的一条横线来缓冲下跌趋势的力量,直到走出阴影。于是,很明确,我一只眼看着行情,一只眼看着资金曲线图,开始了一段奇特之旅。

按照我以前的习惯,看好的行情一旦启动,我会坚决风帆尽驶。但这一次,我没有这个权利,因为我的可亏金额只有小小的1500元,期货的震荡很大,我可禁不起它来回地折腾。还有点很重要,我知道铝的行情是刚刚启动的,初始的行情总是脆弱的(拉离建仓位后),原因可能是该趋势还未深入人心吧。所以这次我一反以往,紧盯住资金位,一旦资金上了个台阶,而行情又出现停滞的状态,我就赶紧出来,就这样,我1000多元、2000多元地赚着。这种做法的危险是:万一踏空了怎么办?我也不急,我宽慰自己——我就需要赚这么多。我现在最在乎的是增加我资金的防守厚度,至于错失行情,我愿意忍受。

当你真的把贪婪心放下的时候,市场也似乎善解人意了,即使让行情创出新高后,却仍旧会耐心地回调,给你重新入场的机会。是啊,有什么急不可耐的呢?

有多少行情是连续拉升,一去不回头的呢?

行情反复,我经常小赚,时而中赚,但坚决保持不赔。有时本来是赚2800的,后来一跌,只赚100,我也赶紧出来,赚多赚少无所谓,我要的是那种每次都赢利的感觉,这也在不知不觉中就很好地执行了“保本离场”的原则。看着资金曲线正慢慢翘起,我的心也开始慢慢起航,一如起飞前的加速。

赚了钱可以承担的风险也大了,我每周盘算一次,慢慢的可以开2手了、3手了,利润开始多起来了,而我也开始兼顾一些其他品种了,比如我在玉米上就下了一手定价单。坚守了一个多月,好运气似乎也来了,11月中旬,玉米开始向我开始频发信号——买入,值得买入,赶快买入。。。。。。

玉米当时上市快一年,前期的行情一直波澜不惊,但形态也是相当不错,而且我知道,三大交易所竞争很激烈,对于自己新推的品种都有扶持的动作,而制造一段上涨行情可能就是最好的吸引人气的方法,这是个猜想,也是个假说,但市场给我的印证是:在禽流感的恐吓下,农产品整体下挫的9月和10月两月,玉米出奇的抗跌,不但没有创出新低,而且实际上还很好地保持着上升队形,是谁让它如此强势?它在等待什么?

一声发令枪响,我通过定价单监听到了。此时,我的心、我的风险承受度都有了,于是我大胆抢入,依然很理性、很节制地控制着仓量。但这是个“关键点”的突破,几乎是马上,利润就滚滚而来,而我知道,行情还在向纵深拓展,新高后面连着新高,我用浮盈慢慢加仓。。。。。。

哦,我忘记说一下我的资金状况了,几天前我已经踏过了20万元的成本线,而现在,已开始冲击30万元大关了,玉米、铝同时都带给了我丰厚的回报。你看,重要的是走出正确的第一步,而后,正确会促使正确,三个月前,我还在担心是否能摆脱被清盘的命运,而仅仅90天后,我用了最稳妥的方法,却已经迈向了获利之旅。

谨防那条过于陡直的曲线

快过春节的时候,玉米又突飞猛进了一下,那天,玉米初见涨停板了,而我的资金在那一刻,也瞬间达到了35万元,我很快乐,几乎是哼着小曲地又加了些仓,如果你要问我有什么不同,那就是我开始骄傲了、松懈了,开始有了巨大的梦想,它变成了一个包袱。我不再警惕地看待行情的过分宣泄(涨停),而是用一种无比乐观的精神看好未来。涨停被打开了,这意味着我加仓的部分已经被套了,我砍掉了加仓部分,这是我两个多月来的首度亏损,这是个警讯,但我还沉浸在乐观中,甚至都没注意玉米创出了上市以来的天量,这么重要的细节都没发现,几乎是不可思议的,但它真的发生了。

第二天开盘后就不好,玉米一个劲地向下落,我仍看好后市,所以坚守着,于是它跌停了,我突然发现我的资金居然28万也不到了,行情波动得太剧烈了,而我的持仓也明显过重,我投降了,在跌停上平出了所有头寸,曲线图上,我经历了陡直的上下。

过后几天,玉米终于缓了口气,慢慢回升上来,而我,却似乎惊魂未定。。。。。。一直等它再次扬帆远航,而我,却没有了那张旧船票。玉米再上一波的甜美我没品尝到,节奏错乱让我患得患失,而究其根本是,在资金管理上,忽略了那条过于陡直的线,如果我当时注意到资金的过快成长,而开始降低自己仓位分量时,短期看,似乎并不明智,但着眼于长期,会让我保有良好的心态,也更能接受行情的转折回调。

资金曲线能很好地照顾心态,明白了这个道理,我开始在实际操作中更多依靠它来审视及调节自我。这次休整后,我又重新出发,我的目标就是近来眼前的30万元,我要成功地站在上面,从而让自己的资金线再上台阶。

我无意再详述过程,只是告诉你,我真的做到了。我如履薄冰,为自己谨慎地选择了一个又一个台阶,33万元,36万元,40万元,45万元。。。。。。我一步一步走来。回顾半年前还在努力控制1500元的止损,我恍若隔世:原来走出困境,只需要最初的一小步,一小步,这何尝不是我们整个心灵交易的缩影,资金为纲,谢绝暴利与亏损,平和心态,富足人生。

  

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